Prisme > O2S – Les données migrées

Consultez ci-dessous la liste des données Prisme () que vous retrouverez dans O2S ; le cas échéant, des commentaires vous précisent comment les données sont reprises dans O2S.

• Conseillers
• Utilisateurs et Cabinets / Sociétés / Etablissements
• Contacts
• Relations
• Tâches et rendez-vous
• Patrimoine et budget
• Profil d’investisseur
• Portefeuille
• GED
• Vigilance

Pour ne pas perdre les données non migrées automatiquement de Prisme vers O2S, vous pouvez reprendre certaines données non migrées () et les importer manuellement dans O2S en suivant la procédure de récupération des données dans Prisme.

Important : pour connaître toutes les informations sur la migration de Prisme à O2S, consultez la FAQ dédiée.

Utilisateurs & Cabinets

PERIMETRE	DONNEES	REPRIS	COMMENTAIRES
Conseiller	Lien conseiller – contact		Les rôles des conseillers ne seront pas repris. Un administrateur et des conseilleurs avec un minimum de droits seront créés. Les comptes ne seront pas reliés aux conseillers, mais aux contacts uniquement. Certains conseillers n’auront plus accès à certains contacts. Dans prisme, un conseiller peut être client (un seul contact). Dans O2S, le contact sera dupliqué avec un minimum d’informations pour le conseiller.
	Titre, nom, prénom
	Téléphone
	Email
	utilisateur
	Profil utilisateur		Tous les conseillers sont repris avec un minimum de droits.
Cabinet	Liste des administrateurs		Un seul administrateur sera ajouté lors de la création de la base O2S.
	La liste des modules sélectionnés
	Accès aux applications (Prisme, AXA-CS, cd partenaires, Voisin)
	Mentions légales

Contacts

PERIMETRE	DONNEES	REPRIS	COMMENTAIRES
Personne	Contacts		Les contacts sans comptes sont classés dans la catégorie « Prospects » d’O2S. Les contacts avec comptes sont classés dans la catégorie « Clients » d’O2S
	Prospects
	Clients
	Anciens clients		Classés dans la catégorie « Clients » d’O2S
	Collaborateurs des partenaires
	Partenaires
	Sociétés de gestion
	Prescripteurs
Contact -Personne physique	Titre, nom, prénom
	Date, lieu, pays de naissance
	Type de personne (PP/PM)
	Code dossier
	Identifiant
	Date de décès
	Situation de famille
	Date et lieu du mariage/pacs
	Régime matrimoniale
	Donation au dernier vivant à votre bénéfice
	Donation au dernier vivant au bénéfice de votre conjoint
	Nationalité
	Pays de résidence fiscale
	CNI
	Passeport
	Date d »expiration de la pièce d’identité
	N° Sécurité sociale
	Autres Régime Assurance Maladie (7,5%)
	Nom de la société (employeur)
	Ancienneté de la situation professionnelle
	Origine des revenus
	Précision sur la situation professionnelles
	Mesures de protection		Consultez quelles mesures de protection sont migrées selon les cas.
	Profession		Seules les CSP niveau 1 et niveau 2 seront migrées dans O2S. 6 CSP Prisme n’ont pas d’équivalent dans O2S: – Profession intermédiaire (niveau2) – Professions libérales et assimilés (niveau 1) – Professions intermédiaires de la santé et  du travail social (niveau 1) – Clergé, religieux (niveau 1) – Personnels des services directs aux particuliers (niveau 1) – Chauffeurs (niveau 1)
	US person
	PPE
	Classification client MIF
	Date d’entrée en relation
	Origine du contact
	Adresse de correspondance
	Adresse fiscale
	N° de téléphone
	Mobile pour signature électronique
	E-mail
	Notes
Contact -Personne Morale	Dénomination
	Forme juridique
	Capital social
	Code dossier
	Identifiant
	Date de création de la société
	Pays de création
	Date d’immatriculation RCS
	Nationalité
	Identifiant d’entité juridique (LEI)
	Numéro RCS		Correspond au Numéro SIRET dans O2S
	Lieu RCS
	Code NAF
	Régime TVA
	Option fiscale
	Effectif ouvrier		Dans O2S, un seul champ effectif reprends la somme de ces 3 champs
	Effectif ETAM
	Effectif cadres
	Convention collective
	PPE
	US person
	Date d’entrée en relation
	Adresse de correspondance
	Adresse fiscale
	N° de téléphone
	Mobile pour signature électronique
	E-mail
	Notes

Relations

PERIMETRE	DONNEES	REPRIS	COMMENTAIRES
Relation personne physique	Conjoint / Partenaire / Concubin		La relation conjoint/concubin/partenaire ne peut être créer que si la situation de famille du contact est « marié », « pacsé » et « union libre ».
	Enfants
	Enfant à charge
	Enfant commun / Enfant propre
	Lien représentant légal
	Lien curateur
	Lien tuteur
	Relations familiales (frère, sœur, tante, grand-père…)		A travers la relation Enfant > Parent, O2S crée automatiquement les relations dites indirectes telles que la relation grand père/petit fils, frère/sœur… Tandis que dans Prisme, toutes les relations sont créées directement. Afin de ne pas créer ce type de relation en doublon, nous les avons ignorées lors de la migration et O2S créera automatiquement ces liens s’ils disposent du lien Enfant > Parent.
	S’occupe de
	A pour recommandant
Relation Personne Morale	Associé
	Associé unique de
	Associé-gérant de
	Est Associé-Fondateur de
	Est le bénéficiaire effectif de
	Est le mandataire spécial
	Est le Représentant Légal de
	Est Président de
	Gérant de
	Mandataire judiciaire de
	PDG de
	Personne Habilitée de

Tâches & Rendez-vous

PERIMETRE	DONNEES	REPRIS	COMMENTAIRES
Rendez-vous	Date de début
	Heure de début
	Date de fin
	Heure de fin
	Titre / Objet
	Catégorie
	Lieu
	Participants
	Description		Ces éléments sont concaténés dans le champ « Note » des tâches O2S
	Note interne
	Compte rendu à rédiger
	Confidentialité
	Par téléphone
	Exclure du calendrier
	Document (PJ)		Ce document sera disponible dans la GED
Tâches	Titulaire
	Collaborateur
	Type
	Libellé
	Durée
	Début
	Échéance
	Contrat		Le n° de contrat est repris au niveau de l’objet
	Statut
	Surveiller cette tâche
	Considérer comme non lu
	Afficher sur Nexus
	Gestions des observateurs
	Document (PJ)		Ce document sera disponible dans la GED
	Description

Patrimoine et budget

PERIMETRE	DONNEES	REPRIS	COMMENTAIRES
Actifs	Type de l’actif
	Titulaire
	Mode de détention
	Pourcentage de détention		Dans O2S la quote-part de chaque titulaire est calculée et affichée dans leur patrimoine respectif
	Valorisation
	Date d’achat
	Prix d’achat
	Loyers annuel (Revenus Fonciers)
	Loyers annuel (BIC)
	Rendement
	Versements réguliers
	Revenus réguliers
	Niveau de risque SRRI
	Taxe foncière		Ces charges ont été reprises dans l’onglet Budget d’O2S
	Taxe d’habitation
	Autres charges immobilière
	Engagement de location
	Date de livraison
	Dispositif
	Base IFI
	Exonération IFI 100%
	Crédit associé aux actifs
	Montant amorti		
	Date début amortissement		
	Durée amortissement		
	Date du contrat de réservation		
	Adhésion CGA		
	Prix d’achat		
	Type de propriété		
	Valorisation du droit démembré		
	Début du Démembrement		
	Fin du Démembrement		
	Exonération DMTG 100%		
	Rendement		Le montant issu du calcul figure dans les revenus (Onglet budget d’O2S)
	Frais sur versement		
	Versement net de frais		
	Date d’ouverture		
	Échéance		
	Type de contrat		
	Cumul des versements		
	Clause Bénéficiaire type		
	Bénéficiaires		
	Intérêts taxables du montant retrait annuel		
	Option PFL		
	Fiscalité Décès _ Exonérations; 990 I; 757 B		
	Dividendes		Ces revenus ont été repris dans l’onglet Budget d’O2S
	Revenu annuel des Actions
	Revenu annuel des Obligations
	Plafond de déduction		
	Date de déblocage		
	Montant de déblocage		
	Ajouter un déblocage		
	Dénouement (Adhésion conjointe)		
	Intérêts taxables du montant retrait annuel		
	Exonération DMTG 75%		
Actifs – Contrats/Comptes manuels de Défiscalisation	Libellé de la prestation		NOTE : les contrats/comptes manuels mobilier et immobilier figurent dans la page Portefeuille de votre client.
	Libellé du contrat
	Collaborateur du contrat
	Date de signature
	Chiffre d’affaires
Passifs	Désignation
	Titulaire
	Répartition		Cette saisie n’existe pas dans O2S, mais nous avons réparti le montant de crédit entre les titulaires
	Type de crédit
	Date du crédit
	Montant emprunté
	Durée du crédit
	Taux avec ADI
	ADI (% couverture)
	Capital restant dû		Calculé dans O2S
	Mensualité avec ADI
	Durée restante
Revenus	Désignation
	Titulaire
	Répartition		Cette saisie n’existe pas dans O2S, mais nous avons calculé le montant de revenu pour chaque titulaire
	Revenu annuel / mensuel
	Frais réel
	Option régime (Micro; Réel; Option CGA)
	Activité (Ventes de marchandises; Prestations de services)
	Imposable (IR)
	Date d’entrée en jouissance
Dépenses	Désignation
	Titulaire
	Répartition		Cette saisie n’existe pas dans O2S, mais nous avons calculé le montant de charge pour chaque titulaire
	Montant
	Fiscalité
	Réduction
	Réduction d’impôt
	Crédit d’impôt
	Garde alternée
	Montant déductible du revenu
	Réduction pension alimentaire

Profil d’investisseur

Seuls les éléments suivants du dernier profil d’investisseur établi dans Prisme sont repris dans O2S.

PERIMETRE	DONNÉES	REPRIS	COMMENTAIRES
Niveaux de risque et de connaissance et expérience
Horizon de placement
Capacité à subir des pertes
ESG	Note ESG
	Pourcentage des investissements consacré à des activités environnementales (taxonomie)
	Pourcentage des investissements consacré à un objectif environnemental et social (durabilité)
	Incidences négatives (PAI)

Avant de réaliser un projet d’investissement dans O2S, vous devez impérativement établir un nouveau profil d’investisseur pour votre client dans O2S.

Vigilance

PERIMETRE	DONNÉES	REPRIS	COMMENTAIRES
Vigilance client	Niveau de vigilance retenue
	Date de mise à jour

Portefeuille

Particularités à prendre en compte :

• Fusion de contrats : lorsqu’au cours de sa vie le contrat a connu une modification majeure dans sa gestion (changement de produit, d’assureur…) deux occurrences de ce même contrat peuvent apparaître dans O2S. Vous avez la possibilité de fusionner les 2 contrats à votre convenance.
  
  
• Comptes clos : les comptes clos présents dans Prisme sont présents dans O2S. Cependant, le statut de « compte clos » n’existant pas dans O2S, la mention [CLOS] a été ajoutée au libellé de ces comptes afin que vous puissiez les identifier facilement dans O2S.
  
  
• Contrats luxembourgeois : en raison des dispositions réglementaires luxembourgeoises, les contrats luxembourgeois ne peuvent pas être migrés automatiquement vers O2S, à l’exception des partenaires Generali Lux, La Mondiale Euro Partner, ou en cas d’accord explicite du partenaire. A noter que les contrats luxembourgeois La Baloise doivent impérativement être signés par les clients pour pouvoir être migrés vers O2S.
  Sans cet accord, pour retrouver les contrats luxembourgeois de vos clients dans O2S, vous devez effectuer une demande d’agrégation au(x) partenaire(s) concerné(s), directement dans l’application O2S, en quelques clics. Un tuto vous indique comment procéder.
  
  
• L’agrégation des encours Eres Gestion diffère légèrement entre Prisme et O2S. Lorsqu’un souscripteur de PEI, PEE ou PERCOI a plusieurs poches de gestion (libre et pilotée), Prisme les présente comme un contrat unique, tandis que O2S les affiche comme deux contrats distincts. Ainsi, après la migration des données vers O2S, il est impossible d’établir un chaînage entre le contrat multi-poches de Prisme et les contrats distincts (libre et piloté) d’Eres Gestion.
  
  
• La numérotation des comptes Sofidy diffère entre Prisme et O2S. Après la migration de vos données et l’intégration de l’agrégation Sofidy, il vous reviendra d’identifier et de rapprocher les contrats en doublons.

PERIMETRE	DONNEES	REPRIS	COMMENTAIRES
Comptes/Contrats	fournisseur		Tous les comptes seront migrés y compris les comptes clôturés.
	Prestation / Produit
	Libellé du produit
	Date d’ouverture
	Option fiscale
	Situations
	Historique de valorisation
	Allocation / Supports
	Mouvements
	Historique des mouvements
	Avances
	Notes		Les notes ajoutées au niveau des comptes ont été repris dans l’encart « Notes » du dossier contact d’O2S
Comptes/Contrats manuels – Mobilier : Assurance-Vie Retraite Capital risque Portefeuille mobilier 	Libellé du contrat		NOTE : Les comptes/contrats manuels de défiscalisation Prisme figurent dans la page Patrimoine > Actif de votre client. Les libellés de la prestation et du contrat (s’il existe) sont séparés par un tiret « -« .
	Numéro de contrat
	Date d’effet
	Date de facturation
	Date de paiement
	Honoraires HT
	TVA
	Chiffre d’affaires facturé
	Note
	Montant d’investissement brut
	Situations (historique des valorisations)
	Allocation (supports composant le contrat)
	Prix moyen d’achat (PMA) des supports
	Mouvements
Comptes/Contrats manuels – Immobilier : SCPI OPCI FPI FPS	Libellé du contrat
	Numéro de contrat
	Date d’effet
	Date de facturation
	Date de paiement
	Honoraires HT
	TVA
	Chiffre d’affaires facturé
	Note
	Montant d’investissement brut
	Situations (historique des valorisations)
	Allocation (supports composant le contrat)
	Prix moyen d’achat (PMA) des supports
	Mouvements
Comptes/Contrats manuels – Autres : Régie Divers Conseils	Régie : Consultez le détail de ces contrats dans Prisme > Ajouter > Prestation. Cliquez sur chaque catégorie pour afficher tous les types de prestation (apport d’affaires, biens professionnels, Club du Patrimoine, IARD,…). Divers Conseils
Comptes / contrats nantis
Portefeuille modèle	Portefeuille modèle		

GED

Les documents de plus de 30 Mo ne sont pas importés dans O2S.

PERIMETRE	DOCUMENTS	REPRIS	COMMENTAIRES
GED contact	Email		Uniquement les pièces jointes
	Rendez-vous		Uniquement les pièces jointes
	Questionnaire LCB-FT
	Documents réglementaires		– CNI /Passeport – Justificatif de Domicile – Document d’entrée en relation – Lettre de mission – Fiche connaissance client – Profil investisseur
	Suivi des e-signatures
	Autres documents pré-remplis
	Projet d’investissement
	Dossiers personnalisés
GED comptes	GED Comptes
GED porte document	Documents pour signature électronique		Le répertoire GED porte document est un répertoire regroupant les documents destinés à préparer une signature électronique. Ce répertoire est temporaire ; nous vous invitons à classer les documents dans les répertoires de la GED de votre client.