Présentation
Vous disposez dans O2S d’un catalogue produit vous permettant de paramétrer le calcul de :
- vos commissions d’acquisition : au travers des frais d’entrée et des frais d’arbitrage qui sont prélevés sur les mouvements,
- vos commissions sur encours : au travers de la rétrocession des frais de gestion et de la rétrocession sur l’encours des supports.
Les fonctionnalités d’import / export du paramétrage des commissions vous permettront :
- d’exporter votre paramétrage des commissions,
- et surtout de ré-importer le paramétrage des commissions exporté après avoir modifié certaines données associées aux produits ou aux supports.
Pour exploiter cette fonctionnalité, vous devez utiliser un fichier Excel fourni par Harvest (ou obtenu via l’export de votre catalogue existant), puis effectuer un import à partir de Services dans O2S.
Cette rubrique décrit ci-dessous point par point les opérations à effectuer.
Modalités de mise en œuvre
Accès à l’import / export du paramétrage des commissions (xls)
Pour pouvoir utiliser la fonction d’import et d’export du paramétrage des commissions (xls), vous devez disposer des droits associés à cette fonctionnalité. Par défaut, cette fonctionnalité n’est pas accessible à tous les utilisateurs. Pour paramétrer ce droit, vous devez être administrateur de l’application O2S et ajuster les droits d’accès (Services > Administration > Profils utilisateur > profil > Configuration de l’application) comme précisé ci-dessous.
Attention
Contrairement aux autres fonctions d’import (xls) existantes dans O2S (contacts, comptes et catalogue produit), il n’existe pas de fichier modèle vierge. Vous devez exporter votre paramétrage des commissions actuel afin de récupérer le fichier Excel vous permettant de mettre à jour ces informations.
Exporter le paramétrage des commissions
Pour exporter votre paramétrage des commissions, vous devez vous rendre dans Services > Personnalisation > Catalogue produits > Commissions perçues. Cliquez sur le lien Exporter le paramétrage des commissions.
Ce lien va générer un fichier Excel qui comportera l’ensemble des produits et supports présents dans votre catalogue produits avec, pour chacun d’entre eux, leur paramétrage de commissionnement.
A partir de la version Excel 2010, lors de l’ouverture du fichier d’export, Excel vous affiche le message suivant :
Cliquez sur Oui afin de pouvoir ouvrir et exploiter le fichier. Si vous cliquez sur Non, vous devrez recommencer le téléchargement du fichier.
Ce fichier d’export respecte le formalisme nécessaire à l’import, il pourra donc être directement employé à cet usage après avoir été mis à jour.
Toutefois, à partir de la version Excel 2010, Excel vous proposera, par défaut, d’enregistrer le fichier au format xml. Afin que l’import puisse fonctionner, il faut impérativement enregistrer le fichier au format Classeur Excel 97 – 2003 (*.xls), Classeur Excel (*.xslx) ou Données XML (*.xml) en sélectionnant ce choix dans la liste « Type » de la fenêtre d’enregistrement.
Renseigner le fichier
Le fichier est constitué de deux onglets :
- « produits » : vous permettant de configurer le paramétrage des commissions d’acquisition et d’arbitrage du produit. Il permet aussi de définir le paramétrage des commissions sur encours qui sera appliqué aux supports n’ayant pas de paramètre spécifique.
- « supports » : vous permettant de configurer le paramétrage des commissions sur encours d’un support dans un produit.
Ces 2 onglets comportent plusieurs colonnes.
Vous ne devez en aucun cas renommer cet onglet ou déplacer / renommer les colonnes. Vous ne devez pas ajouter de nouveaux onglets.
Les onglets comportent plusieurs colonnes. Chacune d’elles correspond à une donnée précise dont le nom figure en en-tête. La ligne sur fond bleu (ligne n°2) constitue l’en-tête des colonnes de données.
Attention
Les premières lignes de ces onglets sont masquées. Elles comprennent des noms de données qui sont indispensables au processus d’import. Vous ne devez en aucun cas modifier ou supprimer ces premières lignes masquées. Ces premières lignes sont indispensables, c’est pourquoi vous devez utiliser le modèle qui vous est proposé.
Deux grands types de données sont présents :
- Les données « libres » : aucun choix ne vous sera imposé lorsque vous renseignerez ces données. Seul le formalisme doit être respecté : vous devrez suivre des règles précises quant à l’aspect des données à saisir. Par exemple, les montants sont des données libres, lors de leur saisie, vous devrez simplement saisir un nombre.
- Les données « table systeme » : ici un choix est imposé. Elles correspondent aux tables « système » présentes dans l’application O2S. Par exemple, pour la donnée [Assiette de calcul], vous devrez choisir une valeur parmi ‘ ENCOURS FIN’, ‘ENCOURS MOYEN’ ou ‘ENCOURS MOYEN HORS WE ‘. Ces données sont présentées sur fond vert dans le fichier excel.
Sur la plupart des colonnes, un commentaire a été positionné pour vous guider dans la constitution du fichier.
Dans l’onglet :
- « produits »: chaque ligne représente un produit de votre catalogue,
- « supports »: chaque ligne correspond à un support présent dans un produit.
Avec ce fichier Excel, vous allez donc pouvoir mettre à jour le paramétrage de vos produits et des supports présents dans chaque produit en une seule manipulation.
Comment modifier ce fichier ?
Avant de modifier votre fichier, prenez connaissance du formalisme que vous devrez respecter, cela vous évitera d’avoir des rejets qui bloqueront l’ensemble de l’import.
Vous devrez disposer, pour chaque ligne de l’onglet :
- « produits » des éléments de suivants :
- le dépositaire (code O2S ou libellé exact),
- le produit (code O2S ou libellé exact).
- « supports » des éléments de suivants :
- le dépositaire (code O2S ou libellé exact),
- le produit (code O2S ou libellé exact),
- le support (code ISIN ou libellé exact).
Concernant les libellés, il faudra renseigner précisément la même orthographe que celle qui est proposée dans O2S. Nous vous conseillons d’utiliser les codes (ou identifiants) qui sont invariants plutôt que les libellés. En effet, ces libellés peuvent évoluer au cours du temps et dans certains cas, un même libellé peut correspondre à plusieurs fonds (exemple « Fonds en euros »).
Données communes aux deux onglets
Identifiant / Nom du dépositaire
Vous devez obligatoirement renseigner l’une de ces 2 données.
Il est plutôt recommandé de renseigner l’identifiant du dépositaire. En effet, il s’agit d’un code unique qui est stable dans le temps. A l’inverse, le nom du dépositaire peut évoluer et des homonymes sont possibles. Si vous renseignez le nom du dépositaire vous devrez retenir l’orthographe proposée dans O2S. Si vous ajoutez un espace ou si vous omettez une lettre, alors l’import ne pourra aboutir. Si vous renseignez les 2 données, assurez-vous que l’identifiant correspond bien au libellé du dépositaire.
La page Distributeurs du module Outils / Bibliothèque vous permet de retrouver la liste des dépositaires avec leurs identifiants.
Si le dépositaire n’est pas disponible dans O2S, contactez l’Assistance Clientèle.
Identifiant / Nom du produit
Vous devez obligatoirement renseigner l’une de ces 2 données.
Il est recommandé de renseigner l’identifiant du produit. En effet, il s’agit d’un code unique et stable dans le temps. A l’inverse, le nom du produit peut évoluer et des homonymes sont possibles.
Si vous renseignez les 2 données, assurez-vous que l’identifiant correspond bien au nom du produit, sans quoi l’import échouera. Enfin, si vous renseignez le nom du produit, vous devrez retenir l’orthographe proposée dans O2S. Si vous ajoutez un espace ou si vous omettez une lettre, alors l’import ne pourra pas aboutir.
La page Produits du module Outils > Bibliothèque vous permet de retrouver la liste des produits avec leurs identifiants. Vous y retrouverez aussi le dépositaire associé à ce produit.
Si le produit n’est pas disponible dans O2S, contactez l’Assistance Clientèle.
Identifiant / nom du support
Vous devez renseigner l’une de ces 2 données.
Dans ce cas, il est recommandé de renseigner l’identifiant du support (code ISIN ou code interne). En effet, il s’agit d’un code unique qui est stable dans le temps. A l’inverse, le nom du support peut évoluer et des homonymes sont possibles.
Si vous renseignez les 2 données, assurez-vous que l’identifiant correspond bien au nom du support, sans quoi l’import échouera. Enfin, si vous renseignez le nom du support, vous devrez retenir l’orthographe proposée dans O2S.
La page Support du module Outils > Bibliothèque vous permet de retrouver la liste des supports avec leurs identifiants.
Si le support n’est pas disponible dans O2S, contactez l’Assistance Clientèle.
Données spécifiques à l’onglet « produits »
Frais d’entrée – Client : Frais (%), Frais fixes (€), Frais min (€) et Frais max (€)
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Frais d’entrée – Incompressible fournisseur : Frais (%), Frais fixes (€), Frais min (€) et Frais max (€)
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Frais d’arbitrage – Client : Frais (%), Frais fixes (€), Frais min (€) et Frais max (€)
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Frais d’arbitrage – Incompressible fournisseur : Frais (%), Frais fixes (€), Frais min (€) et Frais max (€)
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Rétrocession sur les frais de gestion des fonds en euros (%)
Ce taux permet de définir le taux qui sera appliqué lors de la détermination de la rétrocession des frais de gestion des fonds en euros du produit n’ayant de paramétrage propre.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Périodicité de calcul de la rétrocession sur les frais de gestion des fonds en euros
Cette information permet de définir la périodicité de calcul qui sera utilisée lors de la détermination de la rétrocession sur les frais de gestions des fonds en euros du produit.
Vous devez saisir :
- M dans le cas d’une périodicité Mensuelle,
- T dans le cas d’une périodicité Trimestrielle,
- S dans le cas d’une périodicité Semestrielle,
- A dans le cas d’une périodicité Annuelle.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Rétrocession sur les frais de gestion des UC (%)
Ce taux permet de définir le taux qui sera appliqué lors de la détermination de la rétrocession des frais de gestion des UC du produit n’ayant de paramétrage propre.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Périodicité de calcul de la rétrocession sur les frais de gestion des UC
Cette information permet de définir la périodicité de calcul qui sera utilisée lors de la détermination de la rétrocession sur les frais de gestions des UC du produit.
Vous devez saisir :
- M dans le cas d’une périodicité Mensuelle,
- T dans le cas d’une périodicité Trimestrielle,
- S dans le cas d’une périodicité Semestrielle,
- A dans le cas d’une périodicité Annuelle.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Rétrocession sur l’encours OPCVM (%)
Ce taux permet de définir le taux qui sera appliqué lors de la détermination de la rétrocession sur l’encours des OPCVM du produit n’ayant de paramétrage propre.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Périodicité de calcul de la rétrocession sur l’encours OPCVM
Cette information permet de définir la périodicité de calcul qui sera utilisée lors de la détermination de la rétrocession sur l’encours des OPCVM du produit.
Vous devez saisir :
- M dans le cas d’une périodicité Mensuelle,
- T dans le cas d’une périodicité Trimestrielle,
- S dans le cas d’une périodicité Semestrielle,
- A dans le cas d’une périodicité Annuelle.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Rétrocession sur l’encours hors OPCVM (%)
Ce taux permet de définir le taux qui sera appliqué lors de la détermination de la rétrocession sur l’encours hors OPCVM du produit n’ayant de paramétrage propre.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Périodicité de calcul de la rétrocession sur l’encours des supports non OPCVM
Cette information permet de définir la périodicité de calcul qui sera utilisée lors de la détermination de la rétrocession sur l’encours hors OPCVM du produit.
Vous devez saisir :
- M dans le cas d’une périodicité Mensuelle,
- T dans le cas d’une périodicité Trimestrielle,
- S dans le cas d’une périodicité Semestrielle,
- A dans le cas d’une périodicité Annuelle.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Seuil minimum de déclenchement des rétrocessions (€)
Cette information détermine l’encours minimum que doit avoir atteint un support du produit, n’ayant de paramétrage propre, pour qu’O2S calcule les rétrocessions des frais de gestion et les rétrocessions sur l’encours.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Assiette de calcul
Cette information permet de définir la périodicité de calcul qui sera utilisée lors de la détermination de la rétrocession sur l’encours hors OPCVM du produit.
Vous devez saisir :
- ENCOURS FIN pour qu’O2S utilise l’encours de fin de période pour déterminer les commissions sur encours,
- ENCOURS MOYEN pour qu’O2S utilise l’encours moyen quotidien de la période pour déterminer les commissions sur encours,
- ENCOURS MOYEN HORS WE pour qu’O2S utilise l’encours moyen quotidien hors week-end et jours fériés de la période pour déterminer les commissions sur encours.
En l’absence de saisie, le paramétrage du produit sera supprimé.
Données spécifiques à l’onglet « supports »
Rétrocession sur les frais de gestion (%)
Ce taux permet de définir le taux qui sera appliqué lors de la détermination de la rétrocession des frais de gestion du support.
En l’absence de saisie, le paramétrage du support sera supprimé.
Rétrocession sur l’encours (%)
Ce taux permet de définir le taux qui sera appliqué lors de la détermination de la rétrocession sur l’encours du support.
En l’absence de saisie, le paramétrage du support sera supprimé.
Seuil minimum de déclenchement des rétrocessions (€)
Cette information détermine l’encours minimum que doit avoir atteint le support pour qu’O2S calcule les rétrocessions des frais de gestion et les rétrocessions sur l’encours.
En l’absence de saisie, le paramétrage du support sera supprimé.
Importer le fichier Excel dans O2S
L’import dans O2S doit être réalisé en 3 étapes :
- dans un premier temps, vous chargez votre fichier Excel dans O2S,
- puis vous exécutez l’analyse du fichier,
- enfin vous importez à proprement parler vos produits / supports dans O2S.
Chargement du fichier
Pour importer votre fichier Excel dûment renseigné, vous devez vous rendre dans Services > Personnalisation > Catalogue produits > Commissions perçues. A droite de la zone « Fichier à importer », cliquez sur le bouton Parcourir puis sélectionnez le fichier Excel que vous avez préparé.
L’application charge alors le fichier Excel. A ce stade, aucun contrôle n’est réalisé en dehors du format général.
Cliquez sur OK.
Un nouveau bouton Analyser le fichier apparaît maintenant à droite du bouton Parcourir.
Analyse du fichier
En cliquant sur le bouton Analyser le fichier, vous allez exécuter l’analyse du fichier et la préparation des données à importer. Selon le volume de produits à importer, cette analyse peut-être plus ou moins longue.
O2S va notamment vérifier le formalisme de vos données et la compatibilité avec les tables associées aux dépositaires, aux produits et aux supports. Une fois l’opération terminée, une fenêtre s’affiche et vous indique le nombre de produits et de supports valides.
A ce stade, si l’ensemble du paramétrage associé aux produits et aux supports est valide, poursuivez en cliquant sur le bouton Importer. Vous pouvez aussi décider de ne pas importer ces éléments en cliquant sur Fermer.
En cas d’erreur dans le formalisme des données, O2S vous propose de consulter un fichier (dit ‘fichier de rejet’) qui précisera quels sont les paramétrages des produits ou des supports qui posent problème. Dans ce cas, cliquez sur Afficher les rejets.
Attention !
Si une partie du paramétrage des produits ou des supports (voire un seul élément) est rejetée, alors l’import ne sera pas possible.
Lorsque que vous avez effectué toutes les modifications nécessaires, recommencez l’opération d’import via le bouton Parcourir.
Si l’ensemble des informations est valide, cliquez sur le bouton Importer. O2S vous informera alors du succès de l’import.
Index – Tableau des données importables / exportables
Données produits
Les données en vert sont obligatoires.
| Données | Fonction | Formalisme | Valeurs possibles | Exemple |
| Identifiant du dépositaire | Précise le code du dépositaire | Alphanumérique | 43935621 | |
| Nom du dépositaire | Indique le nom du dépositaire | Alphanumérique | CARDIF SOCIETE VIE | |
| Identifiant du produit | Indique le code du produit | Alphanumérique | 4713 | |
| Nom du produit | Indique le nom du produit | Alphanumérique | Cardif Multi-plus 3i | |
| Frais d’entrée Client Frais (%) | Précise les frais d’entrée variables appliqués au mouvement du client | Numérique | 3.000 | |
| Frais d’entrée Client Frais fixes (€) | Indique les frais d’entrée fixes appliqués au mouvement du client | Numérique | 0 | |
| Frais d’entrée Client Frais min (€) | Renseigne les frais d’entrée minimums appliqués au mouvement du client | Numérique | 0 | |
| Frais d’entrée Client Frais max (€) | Précise les frais d’entrée maximums appliqués au mouvement du client | Numérique | ||
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur Frais (%) | Indique les frais d’entrée variables de l’incompressible fournisseur | Numérique | 1.000 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur Frais fixes (€) | Renseigne les frais d’entrée fixes de l’incompressible fournisseur | Numérique | 0 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur Frais min (€) | Précise les frais d’entrée minimums de l’incompressible fournisseur | Numérique | 0 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur Frais max (€) | Indique les frais d’entrée maximums de l’incompressible fournisseur | Numérique | ||
| Frais d’entrée Sur-commission Taux UC (%) | Indique les frais d’entrée des sur-commissions pour les unités de compte | Numérique | 2.5 | |
| Frais d’entrée Sur-commission Taux Fonds € | Indique les frais d’entrée des sur-commissions pour les fonds euro | |||
| Frais d’entrée Barème spécifique pour les versements périodiques | Indique si les frais d’entrée suivent un barème spécifique pour les versements périodiques | OUI NON | OUI | |
| Frais d’entrée Durée du précompte (mois) | Indique le nombre de mois de frais d’entrée pour le précompte | Numérique | 12 | |
| Frais d’entrée Frais client pendant la période du précompte (%) | Indique les frais d’entrée pour le client pendant le précompte | Numérique | 4.5 | |
| Frais d’entrée Frais client pendant la période du précompte Frais fixes (€) | Indique les frais d’entrée fixes pour le client pendant le précompte | Numérique | 15 | |
| Frais d’entrée Frais client pendant la période du précompte Frais min (%) | Indique les frais d’entrée minimum pour le client pendant le précompte | Numérique | 2.5 | |
| Frais d’entrée Frais client pendant la période du précompte Frais min (%) | Indique les frais d’entrée maximum pour le client pendant le précompte | Numérique | 3.1 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur pendant la période du précompte Frais (%) | Indique les frais d’entrée pour le fournisseur pendant le précompte | Numérique | 2.7 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur pendant la période du précompte Frais fixes (€) | Indique les frais d’entrée fixes pour le fournisseur pendant le précompte | Numérique | 3.2 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur pendant la période du précompte Frais min (%) | Indique les frais d’entrée minimum pour le fournisseur pendant le précompte | Numérique | 2.8 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur pendant la période du précompte Frais max (%) | Indique les frais d’entrée maximum pour le fournisseur pendant le précompte | Numérique | 3.4 | |
| Frais d’entrée Sur-commission pendant la période du précompte Taux UC (%) | Indique les frais d’entrée des sur-commissions pour les unités de compte pendant le précompte | Numérique | 2.4 | |
| Frais d’entrée Sur-commission pendant la période du précompte Taux fonds € (%) | Indique les frais d’entrée des sur-commissions pour les fonds euro pendant le précompte | Numérique | 1.2 | |
| Frais d’entrée Commission de la période du précompte partagée | Indique si des frais d’entrée sont appliqués sur les commissions partagées pendant le précompte | OUI NON | NON | |
| Frais d’entrée Frais client après la période du précompte Frais (%) | Indique les frais d’entrée pour le client après le précompte | Numérique | 1.9 | |
| Frais d’entrée Frais client après la période du précompte Frais fixes (€) | Indique les frais d’entrée fixes pour le client après le précompte | Numérique | 12 | |
| Frais d’entrée Frais client après la période du précompte Frais min (%) | Indique les frais d’entrée minimum pour le client après le précompte | Numérique | 1.8 | |
| Frais d’entrée Frais client après la période du précompte Frais max (%) | Indique les frais d’entrée maximum pour le client après le précompte | Numérique | 2.5 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur après la période du précompte Frais (%) | Indique les frais d’entrée incompressible fournisseur après le précompte | Numérique | 1.1 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur après la période du précompte Frais fixes (€) | Indique les frais d’entrée fixes incompressible fournisseur après le précompte | Numérique | 20 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur après la période du précompte Frais min (%) | Indique les frais d’entrée minimum incompressible fournisseur après le précompte | Numérique | 1.1 | |
| Frais d’entrée Incompressible fournisseur après la période du précompte Frais max (%) | Indique les frais d’entrée maximum incompressible fournisseur après le précompte | Numérique | 3.1 | |
| Frais d’entrée Sur-commission après la période du précompte Taux UC (%) | Indique les frais d’entrée des sur-commissions pour les unités de compte après le précompte | Numérique | 2.6 | |
| Frais d’entrée Sur-commission après la période du précompte Taux fonds € (%) | Indique les frais d’entrée des sur-commissions pour les fonds euro après le précompte | Numérique | 2.8 | |
| Frais d’entrée Commission après la période du précompte partagée | Indique si des frais d’entrée sont appliqués sur les commissions partagées après le précompte | OUI NON | OUI | |
| Frais d’entrée Taux UC de la commission précomptée (%) | Indique les frais d’entrée de la commission précomptée pour les unités de compte | Numérique | 2.0 | |
| Frais d’entrée Taux fonds € de la commission précomptée (%) | Indique les frais d’entrée de la commission précomptée pour les fonds euro | Numérique | 2.6 | |
| Frais d’entrée Commission précomptée partagée | Indique si des frais d’entrée sont appliqués sur les commissions partagées | OUI NON | OUI | |
| Frais d’arbitrage Client Frais (%) | Précise les frais d’arbitrage variables appliqués au mouvement du client | Numérique | 1.000 | |
| Frais d’arbitrage Client Frais fixes (€) | Indique les frais d’arbitrage fixes appliqués au mouvement du client | Numérique | 50 | |
| Frais d’arbitrage Client Frais min (€) | Renseigne les frais d’arbitrage minimums appliqués au mouvement du client | Numérique | 50 | |
| Frais d’arbitrage Client Frais max (€) | Précise les frais d’arbitrage maximums appliqués au mouvement du client | Numérique | 1500 | |
| Frais d’arbitrage Incompressible fournisseur Frais (%) | Indique les frais d’arbitrage variables de l’incompressible fournisseur | Numérique | 0.500 | |
| Frais d’arbitrage Incompressible fournisseur Frais fixes (€) | Renseigne les frais d’arbitrage fixes de l’incompressible fournisseur | Numérique | 50 | |
| Frais d’arbitrage Incompressible fournisseur Frais min (€) | Précise les frais d’arbitrage minimums de l’incompressible fournisseur | Numérique | 50 | |
| Frais d’arbitrage Incompressible fournisseur Frais max (€) | Indique les frais d’arbitrage maximums de l’incompressible fournisseur | Numérique | 1500 | |
| Rétrocession sur les frais de gestion des fonds en euros (%) | Précise les frais d’arbitrage variables appliqués au mouvement du client | Numérique | 0.200 | |
| Périodicité de calcul de la rétrocession sur les frais de gestion des fonds en euros | Renseigne la périodicité de calcul de la rétrocession sur les frais de gestion des fonds en euros | Alphanumérique | M T S A | A |
| Rétrocession sur les frais de gestion des UC (%) | Précise le taux annuel de rétrocession sur les frais de gestion des UC | Numérique | 0.800 | |
| Périodicité de calcul de la rétrocession sur les frais de gestion des UC | Indique la périodicité de calcul de la rétrocession sur les frais de gestion des UC | Alphanumérique | M T S A | S |
| Rétrocession sur l’encours OPCVM (%) | Renseigne le taux annuel de rétrocession sur l’encours des OPCVM | 0.500 | ||
| Périodicité de calcul de la rétrocession sur l’encours OPCVM | Précise la périodicité de calcul de la rétrocession sur l’encours des OPCVM | Alphanumérique | M T S A | T |
| Rétrocession sur l’encours hors OPCVM (%) | Indique le taux annuel de rétrocession sur l’encours hors OPCVM | 0.5 | ||
| Périodicité de calcul de la rétrocession sur l’encours des supports non OPCVM | Renseigne la périodicité de calcul de la rétrocession sur l’encours des supports non OPCVM | Alphanumérique | M T S A | M |
| Seuil minimum de déclenchement des rétrocessions (€) | Précise le seuil minimum d’encours nécessaire pour déclencher les rétrocessions | Numérique | 500 | |
| Assiette de calcul | Indique l’assiette de calcul utilisé par O2s pour déterminer les commissions sur encours | Table système | ENCOURS FIN ENCOURS MOYEN ENCOURS MOYEN HORS WE | ENCOURS MOYEN |
Données supports
| Données | Fonction | Formalisme | Valeurs possibles | Exemple |
| Identifiant du dépositaire | Précise le code du dépositaire | Alphanumérique | 43935621 | |
| Nom du dépositaire | Indique le nom du dépositaire | Alphanumérique | CARDIF SOCIETE VIE | |
| Identifiant du produit | Précise le code du produit | Alphanumérique | 4713 | |
| Nom du produit | Indique le nom du produit | Alphanumérique | Cardif Multi-plus 3i | |
| Identifiant du support | Précise le code du support | Alphanumérique | FR0010135103 | |
| Nom du support | Indique le nom du support | Alphanumérique | Carmignac Patrimoine A Eur Acc | |
| Rétrocession sur les frais de gestion (%) | Précise le taux de rétrocession annuel sur les frais de gestion | Numérique | 1.000 | |
| Rétrocession sur l’encours (%) | Indique le taux de rétrocession annuel sur les frais de gestion | Numérique | 0.750 | |
| Seuil minimum de déclenchement des rétrocessions (€) | Renseigne le seuil minimum de déclenchement des commissions (€) | Numérique | 250 |