Le portefeuille regroupe tous les comptes de votre client. A partir de lui, vous pouvez :
- ajouter, modifier ou supprimer des comptes
- produire des états de compte au format PDF ou Excel
- envoyer des états de comptes à vos clients
- effectuer des transactions (achat, vente et arbitrage)
- obtenir l’historique des mouvements et des transactions
- obtenir une représentation graphique de la situation consolidée des avoirs d’un client ou d’un prospect
- visualiser les informations clés d’un portefeuille grâce à un audit
- prendre connaissance de la performance des comptes dans le temps
Le portefeuille dresse la liste de tous les comptes du client (et/ou de ses relations) quel que soit leur type. Vous pouvez effectuer un tri en cliquant sur l’en-tête de la colonne de votre choix.
Gestion du compte
La première colonne dispose d’icônes 
, qui en les cliquant, vous amènent à la fenêtre de situation et de gestion du compte.
Détail du compte
La deuxième colonne, N° de compte, permet en cliquant ce dernier, d’afficher le détail du compte.
Vous pouvez modifier l’ordre des colonnes en vous rendant dans Services > Modules > Portefeuille > Composition du tableau du portefeuille.
Sur l’interface en haut à gauche de la fenêtre, vous avez la possibilité de choisir une date précise pour les positions arrêtées. Soit vous indiquez la date dans la zone de saisie ou bien vous cliquez sur l’icône du Calendrier afin de vous déplacer facilement dans le temps et de sélectionner la date.
Indicateur de risque
Cliquez sur 
pour calculer l’indice de risque du portefeuille et des comptes. Un numéro coloré indique alors le SRI de chaque compte.
Génération des états de comptes
En haut à droite de la fenêtre, le menu 
vous donne la possibilité d’envoyer, exporter ou imprimer un état de compte simplifié ou détaillé.
L’édition générée affichera l’état des comptes listés dans le tableau de la page Portefeuille (après avoir sélectionné le niveau de consolidation familiale à l’aide de la liste déroulante Comptes puis cliquez sur OK).
Options du portefeuille
Cliquez sur 
pour cocher les comptes que vous souhaitez retenir dans l’évaluation du portefeuille et ceux que vous voulez afficher dans l’application MoneyPitch de votre client.
Fusion de comptes
Réalisez facilement la fusion de 2 comptes en cliquant sur > Fusionner.
Cliquez sur le compte à fusionner à gauche, et sur le compte à conserver disponible à droite, puis valider par Fusionner.