Création / Activation d’un compte manuel
- Pour ajouter un compte, depuis l’onglet nominatif de votre contact, allez sur la page Portefeuille.
- Cliquez sur le menu
> Ajouter, la fenêtre Compte apparaît. - Renseignez les informations dans les 2 onglets (les informations obligatoires sont matérialisées par des zones de saisie colorées) puis cliquez sur OK si vous ne désirez pas saisir d’informations complémentaires sur ce compte, ou bien sur Enregistrer et poursuivre si vous souhaitez préciser des informations telles que des mouvements, transactions, avances ou remboursements.
Points d’attention lors de l’ajout d’un compte
Lorsque vous ajoutez un compte dans O2S, voici les éléments importants à vérifier pour garantir une configuration correcte :
- Gestion par agrégation
- Si le compte que vous ajoutez est géré via l’agrégation, assurez-vous de cliquer sur le bouton-radio correspondant dans l’onglet Général.
- Une fois cette option activée, l’icône M bleue apparaîtra à gauche du compte, indiquant qu’il est bien pris en charge par l’agrégation.
- Statut et date d’ouverture
- Veillez à sélectionner le statut « En cours » pour le compte.
- Renseignez également la date d’ouverture afin de garantir une traçabilité complète.
- Inclusion dans les calculs d’encours
- Par défaut, l’option « Exclure ce compte des calculs d’encours » peut être activée. Si vous souhaitez que ce compte soit pris en compte dans les encours de votre cabinet, pensez à décocher cette option.
En suivant ces étapes, vous vous assurez que le compte est correctement configuré et intégré dans vos analyses et calculs.
Saisir une situation
- Saisie rapide : indiquez une date et un montant. Une icône S rouge figure alors à côté de la situation. Vu qu’il n’y a aucun support, ni de prix d’achat, vous ne pourrez pas réaliser une déclaration d’adéquation sur ce contrat dans un projet.
- Créer à partir d’un portefeuille modèle : situation détaillée automatique
- Situation manuelle : avec sélection des valeurs.
Import de comptes
Vous avez la possibilité d’importer des comptes dans O2S depuis votre poste de travail. Consultez la notice Import de comptes (xls) disponible dans la page Documentation O2S, accessible via votre menu utilisateur.
Dans l’encart Notifications techniques de votre module 
, des alertes vous notifient l’arrivée de nouveaux comptes importés automatiquement dans O2S. Consultez l’article dédié au Traitement des alertes techniques.